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金融投資系統(tǒng)交易原理與應(yīng)用 版權(quán)信息
- ISBN：9787567112018
- 條形碼：9787567112018 ; 978-7-5671-1201-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融投資系統(tǒng)交易原理與應(yīng)用 本書特色
吳軍編著的《金融投資系統(tǒng)交易原理與應(yīng)用》介紹金融投資*常用的四種分析方法：技術(shù)分析、基本面分析、學(xué)術(shù)分析、心理分析。 《金融投資系統(tǒng)交易原理與應(yīng)用》展示系統(tǒng)交易的實質(zhì)與運用方法：要素、過程、風(fēng)險控制。 《金融投資系統(tǒng)交易原理與應(yīng)用》詳解技術(shù)分析的盤面特征、常用指標(biāo)與交易策略。 《金融投資系統(tǒng)交易原理與應(yīng)用》剖析投資者常見誤區(qū)與陷阱，提出應(yīng)對之道。
金融投資系統(tǒng)交易原理與應(yīng)用 內(nèi)容簡介
《金融投資系統(tǒng)交易原理與應(yīng)用》從投資流派講到系統(tǒng)交易，從理論分析講到實戰(zhàn)應(yīng)用，從主觀型交易講到程序化語言，旨在給讀者提供一個系統(tǒng)化交易的藍(lán)圖，引領(lǐng)投資者走出投資的誤區(qū)。書中借鑒前人思想之處，作者吳軍均忠實地在每章末的參考文獻(xiàn)中列出，供大家參考。每章*后一節(jié)附上一則金融領(lǐng)域的經(jīng)典案例，章末還附有若干思考題，供讀者分析、思考、討論。
金融投資系統(tǒng)交易原理與應(yīng)用 目錄
第1章 引言
1.1 金融交易是*容易的難題
1.2 進(jìn)行系統(tǒng)交易，而不是隨心所欲地交易
1.3 沒有出場計劃的進(jìn)場，是在給自己挖陷阱
1.4 規(guī)避人類弱點
1.5 金融交易行為的種類
1.6 金融交易品種及其選擇標(biāo)準(zhǔn)
1.6.1 選擇標(biāo)準(zhǔn)
1.6.2 主要交易市場與品種
案例分析：量化投資之王——西蒙斯
第2章 金融投資戰(zhàn)略分析
2.1 技術(shù)分析（technical analysis）：概率判斷型投資戰(zhàn)略
2.1.1 技術(shù)分析及其投資戰(zhàn)略總概
2.1.2 技術(shù)分析流派的投資哲學(xué)
2.1.3 技術(shù)分析流派的分析方法
2.2 基本面分析（fundamental analysis）：價值判斷型投資戰(zhàn)略
2.2.1 基本面分析及其投資戰(zhàn)略總概
2.2.2 基本分析流派的投資哲學(xué)
2.2.3 基本分析流派的分析方法
2.2.4 價值判斷型投資戰(zhàn)略
2.3 學(xué)術(shù)分析（academic analysis）：組合判斷型投資戰(zhàn)略
2.3.1 學(xué)術(shù)分析與其投資戰(zhàn)略總概
2.3.2 學(xué)術(shù)分析流派的投資哲學(xué)
2.3.3 有效市場假說（efficient market hypothesis）
2.3.4 投資組合理論（portfolio investment theory）
2.3.5 組合判斷型投資戰(zhàn)略
2.3.6 布萊克·斯科爾斯期權(quán)定價模型
2.4 心理分析流派（psychological analysis）：心理判斷型投資戰(zhàn)略
2.4.1 心理分析及其投資戰(zhàn)略總概
2.4.2 心理分析的特點
2.4.3 個體心理（individual psychology）分析
2.4.4 市場心理分析
2.5 各種分析戰(zhàn)略簡要比較
案例分析：長期資本管理公司的破產(chǎn)
第3章 系統(tǒng)交易原理
3.1 系統(tǒng)交易界定
3.2 系統(tǒng)交易要素
3.2.1 頭寸規(guī)模——交易多少合約
3.2.2 進(jìn)場——何時開倉進(jìn)場
3.2.3 止損——如果判斷出錯了何時退出虧損頭寸
3.2.4 出場——如何退出盈利頭寸
3.2.5 止損與進(jìn)場、出場規(guī)則之間的關(guān)系
3.3 系統(tǒng)交易的決策過程
3.4 系統(tǒng)交易的風(fēng)險控制
3.4.1 交易系統(tǒng)的測試
3.4.2 破產(chǎn)風(fēng)險與頭寸規(guī)模的確定
3.4.3 止損與出場
3.5 系統(tǒng)交易的優(yōu)點
3.5.1 避免人性干擾、減輕投資者心理壓力
3.5.2 量化交易業(yè)績、評價交易策略
3.5.3 有效控制風(fēng)險
3.5.4 解放人力
案例分析：期貨日報網(wǎng)期貨實戰(zhàn)排行榜分析
第4章 金融投資系統(tǒng)交易戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用
4.1 基于不同理論基礎(chǔ)的交易系統(tǒng)
4.1.1 基于技術(shù)分析的交易系統(tǒng)
4.1.2 基于基本面分析的交易系統(tǒng)
4.1.3 基于學(xué)術(shù)分析的交易系統(tǒng)
4.1.4 基于心理分析的交易系統(tǒng)
4.1.5 基于其他分析的交易系統(tǒng)
4.2 交易系統(tǒng)方法選擇
4.2.1 不同分析方法的適用性分析
4.2.2 多品種、多框架系統(tǒng)交易方法的內(nèi)在要求
案例分析：“笑傲江湖”實盤大賽投資者操盤分析
第5章 基于技術(shù)分析的交易系統(tǒng)——基本知識
5.1 技術(shù)分析盤面特征
5.1.1 分時圖
5.1.2 主圖與副圖
5.1.3 盤口
5.2 常用指標(biāo)介紹
5.2.1 基于價格的指標(biāo)
5.2.2 基于量倉的指標(biāo)
5.2.3 基于時空的指標(biāo)
5.3 技術(shù)指標(biāo)用法的共性
5.3.1 黃金交叉、死亡交叉
5.3.2 假叉
5.3.3 超買超賣
5.3.4 頂?shù)妆畴x
5.3.5 共振
案例分析：巴林銀行倒閉事件
第6章 基于技術(shù)分析的交易系統(tǒng)——入場、出場策略設(shè)計
6.1 入場策略設(shè)計
6.1.1 為入場做計劃
6.1.2 入場策略
6.2 出場策略設(shè)計
6.2.1 為出場做計劃
6.2.2 出場策略
案例分析：光大證券烏龍指事件
第7章 程序化交易
7.1 程序化交易介紹
7.1.1 什么是程序化交易
7.1.2 程序化交易的優(yōu)缺點
7.1.3 程序化交易設(shè)計過程中的注意事項
7.2 程序化交易軟件介紹
7.2.1 文華財經(jīng)贏智程序化交易軟件（wh8）
7.2.2 交易開拓者（trader blazer）
7.2.3 mt4交易平臺
7.2.4 金字塔交易軟件
7.2.5 multicharts
7.3 程序化交易系統(tǒng)舉例
7.3.1 麥語言基礎(chǔ)講解
7.3.2 四周規(guī)則交易模型
7.3.3 移動平均線組合模型
7.3.4 macd模型
7.3.5 國外優(yōu)秀程序化交易系統(tǒng)介紹
7.4 杰出程序化交易員的事跡
7.4.1 量化投資之王——西蒙斯
7.4.2 量化投資布道者——巴爾·羅森伯格
7.4.3 *成功的“海龜”——柯蒂斯·費思
案例分析：“笑傲江湖”實盤大賽量化組操作方法分析
第8章 投資者常見問題和誤區(qū)剖析
8.1 常見問題解析
8.1.1 市面上出售的盈利系統(tǒng)值得購買嗎
8.1.2 追求高勝率還是高盈利率
8.1.3 戰(zhàn)無不勝的規(guī)則存在嗎
8.1.4 投資策略是否具有品種普適性和周期普適性
8.1.5 保本頭寸還是跟勢頭寸
8.1.6 杠桿究竟給投資者帶來了什么
8.1.7 金字塔式加倉與倒金字塔式加倉哪種更可取
8.1.8 參數(shù)優(yōu)化與不優(yōu)化的利弊何在
8.1.9 短線與長線，孰優(yōu)孰劣
8.1.10 左側(cè)交易還是右側(cè)交易
8.2 初學(xué)者陷阱
8.2.1 隨時在市
8.2.2 過量交易
8.2.3 等視盈虧
8.2.4 忽視測試
8.2.5 不設(shè)止損
8.2.6 不守紀(jì)律
案例分析：期貨實盤大賽冠軍感悟
附錄1 國內(nèi)外金融交易品種簡表
附錄2 常用術(shù)語
后記
1.1 金融交易是*容易的難題
1.2 進(jìn)行系統(tǒng)交易，而不是隨心所欲地交易
1.3 沒有出場計劃的進(jìn)場，是在給自己挖陷阱
1.4 規(guī)避人類弱點
1.5 金融交易行為的種類
1.6 金融交易品種及其選擇標(biāo)準(zhǔn)
1.6.1 選擇標(biāo)準(zhǔn)
1.6.2 主要交易市場與品種
案例分析：量化投資之王——西蒙斯
第2章 金融投資戰(zhàn)略分析
2.1 技術(shù)分析（technical analysis）：概率判斷型投資戰(zhàn)略
2.1.1 技術(shù)分析及其投資戰(zhàn)略總概
2.1.2 技術(shù)分析流派的投資哲學(xué)
2.1.3 技術(shù)分析流派的分析方法
2.2 基本面分析（fundamental analysis）：價值判斷型投資戰(zhàn)略
2.2.1 基本面分析及其投資戰(zhàn)略總概
2.2.2 基本分析流派的投資哲學(xué)
2.2.3 基本分析流派的分析方法
2.2.4 價值判斷型投資戰(zhàn)略
2.3 學(xué)術(shù)分析（academic analysis）：組合判斷型投資戰(zhàn)略
2.3.1 學(xué)術(shù)分析與其投資戰(zhàn)略總概
2.3.2 學(xué)術(shù)分析流派的投資哲學(xué)
2.3.3 有效市場假說（efficient market hypothesis）
2.3.4 投資組合理論（portfolio investment theory）
2.3.5 組合判斷型投資戰(zhàn)略
2.3.6 布萊克·斯科爾斯期權(quán)定價模型
2.4 心理分析流派（psychological analysis）：心理判斷型投資戰(zhàn)略
2.4.1 心理分析及其投資戰(zhàn)略總概
2.4.2 心理分析的特點
2.4.3 個體心理（individual psychology）分析
2.4.4 市場心理分析
2.5 各種分析戰(zhàn)略簡要比較
案例分析：長期資本管理公司的破產(chǎn)
第3章 系統(tǒng)交易原理
3.1 系統(tǒng)交易界定
3.2 系統(tǒng)交易要素
3.2.1 頭寸規(guī)模——交易多少合約
3.2.2 進(jìn)場——何時開倉進(jìn)場
3.2.3 止損——如果判斷出錯了何時退出虧損頭寸
3.2.4 出場——如何退出盈利頭寸
3.2.5 止損與進(jìn)場、出場規(guī)則之間的關(guān)系
3.3 系統(tǒng)交易的決策過程
3.4 系統(tǒng)交易的風(fēng)險控制
3.4.1 交易系統(tǒng)的測試
3.4.2 破產(chǎn)風(fēng)險與頭寸規(guī)模的確定
3.4.3 止損與出場
3.5 系統(tǒng)交易的優(yōu)點
3.5.1 避免人性干擾、減輕投資者心理壓力
3.5.2 量化交易業(yè)績、評價交易策略
3.5.3 有效控制風(fēng)險
3.5.4 解放人力
案例分析：期貨日報網(wǎng)期貨實戰(zhàn)排行榜分析
第4章 金融投資系統(tǒng)交易戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用
4.1 基于不同理論基礎(chǔ)的交易系統(tǒng)
4.1.1 基于技術(shù)分析的交易系統(tǒng)
4.1.2 基于基本面分析的交易系統(tǒng)
4.1.3 基于學(xué)術(shù)分析的交易系統(tǒng)
4.1.4 基于心理分析的交易系統(tǒng)
4.1.5 基于其他分析的交易系統(tǒng)
4.2 交易系統(tǒng)方法選擇
4.2.1 不同分析方法的適用性分析
4.2.2 多品種、多框架系統(tǒng)交易方法的內(nèi)在要求
案例分析：“笑傲江湖”實盤大賽投資者操盤分析
第5章 基于技術(shù)分析的交易系統(tǒng)——基本知識
5.1 技術(shù)分析盤面特征
5.1.1 分時圖
5.1.2 主圖與副圖
5.1.3 盤口
5.2 常用指標(biāo)介紹
5.2.1 基于價格的指標(biāo)
5.2.2 基于量倉的指標(biāo)
5.2.3 基于時空的指標(biāo)
5.3 技術(shù)指標(biāo)用法的共性
5.3.1 黃金交叉、死亡交叉
5.3.2 假叉
5.3.3 超買超賣
5.3.4 頂?shù)妆畴x
5.3.5 共振
案例分析：巴林銀行倒閉事件
第6章 基于技術(shù)分析的交易系統(tǒng)——入場、出場策略設(shè)計
6.1 入場策略設(shè)計
6.1.1 為入場做計劃
6.1.2 入場策略
6.2 出場策略設(shè)計
6.2.1 為出場做計劃
6.2.2 出場策略
案例分析：光大證券烏龍指事件
第7章 程序化交易
7.1 程序化交易介紹
7.1.1 什么是程序化交易
7.1.2 程序化交易的優(yōu)缺點
7.1.3 程序化交易設(shè)計過程中的注意事項
7.2 程序化交易軟件介紹
7.2.1 文華財經(jīng)贏智程序化交易軟件（wh8）
7.2.2 交易開拓者（trader blazer）
7.2.3 mt4交易平臺
7.2.4 金字塔交易軟件
7.2.5 multicharts
7.3 程序化交易系統(tǒng)舉例
7.3.1 麥語言基礎(chǔ)講解
7.3.2 四周規(guī)則交易模型
7.3.3 移動平均線組合模型
7.3.4 macd模型
7.3.5 國外優(yōu)秀程序化交易系統(tǒng)介紹
7.4 杰出程序化交易員的事跡
7.4.1 量化投資之王——西蒙斯
7.4.2 量化投資布道者——巴爾·羅森伯格
7.4.3 *成功的“海龜”——柯蒂斯·費思
案例分析：“笑傲江湖”實盤大賽量化組操作方法分析
第8章 投資者常見問題和誤區(qū)剖析
8.1 常見問題解析
8.1.1 市面上出售的盈利系統(tǒng)值得購買嗎
8.1.2 追求高勝率還是高盈利率
8.1.3 戰(zhàn)無不勝的規(guī)則存在嗎
8.1.4 投資策略是否具有品種普適性和周期普適性
8.1.5 保本頭寸還是跟勢頭寸
8.1.6 杠桿究竟給投資者帶來了什么
8.1.7 金字塔式加倉與倒金字塔式加倉哪種更可取
8.1.8 參數(shù)優(yōu)化與不優(yōu)化的利弊何在
8.1.9 短線與長線，孰優(yōu)孰劣
8.1.10 左側(cè)交易還是右側(cè)交易
8.2 初學(xué)者陷阱
8.2.1 隨時在市
8.2.2 過量交易
8.2.3 等視盈虧
8.2.4 忽視測試
8.2.5 不設(shè)止損
8.2.6 不守紀(jì)律
案例分析：期貨實盤大賽冠軍感悟
附錄1 國內(nèi)外金融交易品種簡表
附錄2 常用術(shù)語
后記
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金融投資系統(tǒng)交易原理與應(yīng)用 作者簡介
吳軍，1975年生，金融學(xué)博士、博士后。任教于上海大學(xué)悉尼工商學(xué)院，碩士生導(dǎo)師。主要研究領(lǐng)域為金融學(xué)、民生經(jīng)濟(jì)學(xué)。在《統(tǒng)計研究》《世界經(jīng)濟(jì)文匯》等刊物發(fā)表相關(guān)論文20余篇，主持國家社會科學(xué)基金等課題多項。
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