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經濟周期視角下全國社會保障基金資產戰術配置研究

包郵 經濟周期視角下全國社會保障基金資產戰術配置研究

作者:龐杰著
出版社:蘇州大學出版社出版時間:2023-06-01
開本: 24cm 頁數: 196頁
本類榜單:管理銷量榜
中 圖 價:¥35.6(7.4折) 定價  ¥48.0 登錄后可看到會員價
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經濟周期視角下全國社會保障基金資產戰術配置研究 版權信息

  • ISBN:9787567244429
  • 條形碼:9787567244429 ; 978-7-5672-4442-9
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

經濟周期視角下全國社會保障基金資產戰術配置研究 內容簡介

本書從經濟周期與資產配置的輪動視角出發,探索全國社會保障基金的資產戰術配置,并采用不同方法解決均值方差模型對輸入參數過于敏感的問題,為全國社會保障基金的保值增值和社會保障事業的可持續發展提供參考。

經濟周期視角下全國社會保障基金資產戰術配置研究 目錄

第1章 緒論 1.1 選題背景及問題的提出 1.2 相關概念的界定 1.3 研究方法 1.4 研究框架及章節安排 第2章 全國社會保障基金的發展歷史及現狀 2.1 全國社會保障基金成立的背景及性質 2.2 全國社會保障基金和金融市場 2.3 全國社會保障基金的資金來源 2.4 全國社會保障基金的運作和管理 第3章 資產配置與經濟周期關系的相關文獻綜述 3.1 資產配置研究的發展脈絡 3.2 經濟周期與資產配置 3.3 經濟周期的波動分析方法 第4章 經濟周期與資產配置關系實證研究 4.1 經濟周期的劃分與預測 4.2 經濟周期與全國社會保障基金的大類資產收益率關系 4.3 經濟周期與全國社會保障基金的風格資產收益率關系 第5章 均值方差模型下全國社會保障基金的資產配置 5.1 均值方差模型及其在資產配置中的應用 5.2 均值方差模型下全國社會保障基金的大類資產配置 5.3 均值方差模型下全國社會保障基金的風格資產配置 第6章 再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的資產配置 6.1 再抽樣投資組合方法及其在資產配置中的運用 6.2 再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的大類資產配置 6.3 再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的風格資產配置 第7章 Robust投資組合方法下全國社會保障基金的資產配置 7.1 Robust投資組合方法介紹 7.2 Robust模型對全國社會保障基金的大類資產配置 7.3 Robust模型對全國社會保障基金的風格資產配置 第8章 Black-Litterman模型下全國社會保障基金的資產配置 8.1 Black-Litterman模型 8.2 Black-Litterman模型對全國社會保障基金的大類資產配置 8.3 Black-Litterman模型對全國社會保障基金的風格資產配置 第9章 結論與展望 9.1 研究的結論與建議 9.2 研究的創新點 9.3 關于進一步研究的建議 主要參考文獻 附錄
展開全部

經濟周期視角下全國社會保障基金資產戰術配置研究 作者簡介

龐杰,金融學博士,臺州學院副教授,在全國社會保障基金投資運營、Black-litterman模型、資產配置理論、投資績效管理等領域,具有較為扎實的理論功底和豐富的科研經驗,主持并參與多項國家及省部級課題,在核心期刊發表學術論文十幾篇。

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